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巨丰早参：加仓医药减持新能源和AI 公募基金三季度调仓换股路线清晰巨丰早参：加仓医药减持新能源和AI 公募基金三季度调仓换股路线清晰 详细介绍:
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地理政治学影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股收跌，纳斯达克指数跌幅超过2%，热门科技股与中概股普跌，人工智能、机器人、半导体等板块大跌；国内方面，发改委与能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》指出积极地推进新型储能建设；预计A股将继续震荡夯实底部。投资的人可逢低布局三季报预增板块、具有回购预期及高股息率的低位蓝筹股，短线可继续跟踪华为汽车、储能、基建等板块。 美东时间周三，美国三大股指全线点，纳指跌2.43%报12821.22点。科技股方面，谷歌跌9.51%，特斯拉跌1.89%。中概股普遍下跌，途牛跌15.69%，中阳金融跌10.14%。 周三，大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指高开回落。截至收盘，上证指数涨0.40%报2974.11点，深证成指涨0.47%报9528.31点，创业板指跌0.90%报1863.80点。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市成交额8737亿，较上个交易日放量696亿。板块方面，华为昇腾、算力租赁、水利、汽车整车等板块涨幅居前，医美、证券、CRO、减肥药等板块跌幅居前。 周三，香港恒生指数25日涨93.8点，涨幅0.55%，收报17085.33点。全日主板成交954.72亿港元。国企指数涨54.59点，收报5853.97点，涨幅0.94%。恒生科技指数涨78.08点，收报3700.94点，涨幅2.16%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.7%，收报287.8港元；香港交易所跌4.07%，收报278.2港元；中国移动跌2.13%，收报62港元；汇丰控股跌0.26%，收报58.45港元。 中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍，低成本货物运输系统总体方案征集公告发布后，共有9家单位提交了10份符合标准要求的方案。通过专家审查评估，4家单位获得工程支持，进入方案详细设计阶段。其中，多家单位采用了民营商业航天火箭公司的火箭方案，这一些企业各自在研的4吨至6吨运力的火箭，综合性价比很高，有希望参与后续火箭商业化采购，参与执行空间站低成本货物运输飞行器发射任务。 德邦证券觉得，十八大以来中国航天发展迅速，取得了一系列辉煌的成就，同时国内民营航天也取得了较大发展，涉足商业航天领域的非公有制企业已超过60家，成为国内航天领域“国家队”的有力补充，数千亿元级的产业已临近“风口”，建议关注航天领域投资机会。铖昌科技、振芯科技、盟升电子、臻镭科技。 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好明年经济工作思路研究，10月24日上午，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁同志主持召开部分地方经济发展形势座谈会，与北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、贵州、陕西等地发展改革委主要负责同志进行深入座谈交流，听取了解各地经济发展形势、面临的困难问题及对明年全国经济工作的建议。 3、加仓医药减持新能源和AI 公募基金三季度调仓换股路线日，公募基金三季报披露完毕，公募基金前十大重仓股出炉。与二季度末相比，药明康德、立讯精密、古井贡酒新进前十大重仓股，中兴通讯、阳光电源、晶澳科技退出前十大重仓股。 1、梁万年再谈新冠疫情：从全球来看，新冠疫情还存在，只是不构成重大公共卫生问题。 国家发改委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极地推进新型储能建设。 国信证券认为，今年全球储能市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望逐步提升在全球市场中的竞争力，国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，建议关注：前瞻性布局海内外大储系统业务的企业，东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气。 中国电力企业联合会发布《2023年三季度全国电力供需形势分析预测报告》，报告预计四季度全社会用电量增速高于三季度，全年增速高于上年。考虑宏观经济、上年基数等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，并结合电力供需形势分析预测专家的预判，综合判断，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；其中，四季度全社会用电量增速预计超过7%，高于三季度增速。 10月25日下午，高层在人民大会堂会见美国加利福尼亚州州长纽森。指出，中美两国是全球前两大经济体，经济总量超过世界三分之一、人口总数占世界近四分之一、双边贸易额约占世界五分之一，双方利益交融十分紧密。中美关系发展到今天，成果来之不易，值得倍加珍惜。中方对美政策一以贯之，就是坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。中方会继续朝着这个方向努力，也希望美方同中方相向而行。 国家发改委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极地推进新型储能建设。 上海市反垄断和公平竞争委员会办公室制定了《网络站点平台公司竞争合规评价指引》，并正式对外发布《关于提升常态化监管水平指导鼓励平台企业建立竞争合规管理体系的通知》，以高水平常态化监管助力服务平台经济高水平质量的发展。引导平台企业定期开展竞争合规自评。评估形成的书面报告作为企业建立竞争合规自我改进机制的依据，定期报送市反垄断和公平竞争委员会办公室。在评估评价、问题发现、疑难会商、规范改进、精准服务等方面，强化合规管理及竞争监管的交流互动。 2023年基金三季报基本披露完毕，根据天相投顾的统计，截至三季度末，贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金的第一大和第二大重仓股，公募基金持有市值分别达884.29亿元和600.49亿元。位列公募基金第三到第十大重仓股的分别是泸州老窖、腾讯控股、五粮液、药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密、古井贡酒。与2023年二季度末相比，药明康德、立讯精密、古井贡酒新晋前十大重仓股，中兴通讯、阳光电源、晶澳科技退出前十大重仓股。 近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验根据结果得出，在5MHz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。 华创证券觉得，华为Mate 60 Pro/Pro+系列新产品上市以来，其所支持的卫星通信技术获得国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。相关标的：盛路通信、震有科技、创意信息。 英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能不小于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响企业A100、A800、H100、H800和L40S产品。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+升腾”为双引擎的计算战略以来，目前已形成基于鲲鹏的通用算力以及基于升腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 AITO汽车官微宣布，由赛力斯和华为联合设计的问界M9预订已突破15000台。根据公开信息，作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9目前已在赛力斯三工厂智能化厂房下线月正式上市，预售价格为50万~60万元。余承东表示：不仅给M9带来了高端豪华的设计，还把业界领先的华为智能汽车技术，包括鸿蒙智能座舱、华为高阶智能驾驶技术，以及最近关注度很高的智能车灯等，全部都带到这款车里。 国家发改委、国家能源局近日发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见，提出要研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备;推动新型储能技术向高安全、高效率、主动支撑方向发展;提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平浦银国际表示，功率半导体基本面周期已经接近底部，风光车储等新能源应用需求提供了长期的市场规模翻倍空间。展望未来，中国功率半导体行业收入端增速已经触底，并在下半年有望持续改善，而利润端有望在今年三四季度企稳并形成底部。 荣科科技（300290）：市场传闻称公司为“鲲鹏”概念股 疑似市场炒作行为 公司专门干汽车精密冲压模具和汽车零部件的冲压、焊接及总成组装。企业具有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和汽车零部件的一体化解决方案。公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。 公司从事的主体业务为软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品生产销售。公司全资子公司东方超算9月26日在京发布东方超算-银河全国一体化超级算力调度平台，并基于东方超算-银河、联合全国首批13家数据中心成功打造全国一体化超级算力集群。 实行分散投资的意义就在于降低投资风险，保证投资者收益的稳定性。因为一旦一种证券不景气时另一种证券的收益可能会上升，这样各种证券的收益和风险在相互抵消后，仍然能获得较好的投资收益。证券分散投资包括四个方面：对象分散法、时机分散法、地域分散法、期限分散法。 股票市场中的股票以各种不同的方式被分类与归纳，投资的人能根据自已对经济周期的估算，或公司的喜爱，从而决定如何投资。进一步有不同资本的公司以资本大小分类；不同股票以涨幅和价格归类；整个股票市场以股票的成熟与新兴分为不一样的子市场，或者以不同产业分类，比如生物科技股、网络股、房地产股，等等。 重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作使用建议。市场有风险，投资需谨慎。 免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场外因及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。 巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关联的内容可能没办法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这一些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作使用建议。 |
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